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梦回2008,钢价瀑布式下跌的背后...

尽量近两周的钢材价格走势与2008年10月份的走势几乎如出一辙。2008年10月,由于美国次贷危机而引发全球性的金融海啸,从10月3日至10月17日不到半个月时间,国内螺纹钢均价从4772元/吨直线下跌到3531元/吨,跌幅达到令人恐怖的1241元/吨。

谁也难以想到的是,时隔近14年以后,这“恐怖”的一幕再度在国内钢材市场上演。本周黑色系大宗商品期货价格全线崩溃,铁矿石期货价格周跌幅15.8%,报收645元;焦炭期货价格周跌幅16.03%,报收2543元;螺纹钢期货价格周跌幅14.95%,报收3589元。热卷期货价格周跌幅15.2%,报收3576元。

一、钢价大跌背后

7月15日上午10点,国家统计局公布了二季度经济数据,有关房地产数据如下:1-6月份,全国房地产开发投资68314亿元,同比下降5.4%;房地产开发企业房屋施工面积848812万平方米,同比下降2.8%;房屋新开工面积66423万平方米,同比下降34.4%;房屋竣工面积28636万平方米,下降21.5%;商品房销售面积68923万平方米,同比下降22.2%。

这惨淡的房地产数据意味着什么?最简单的方法是拿新开工面积下降34.4%来判断,下半年建筑钢材需求下降30%以上不会错了吧?有人说还有基建呢!各地方政府财政有钱吗?从年初开始我们一直在分析文章中提到过,不要指望基建对钢材需求的拉动,下半年甚至明年都无需指望。

期货市场对利空消息是最敏感的,看到统计局公布的数据,拔腿就跑的机构资金蜂拥而出,本来脆弱的钢材期货市场能抵挡得住着汹涌而来的抛盘吗?这样螺纹钢和热卷期货大跌7%也就在情理之中了。

在钢材价格大跌之际,让我们反思为什么今年上半年钢材市场会形成这样的局面?疫情反复、俄乌冲突、天气原因等等固然是重要原因。但钢厂供给侧也许是导致大跌的主要因素。

去年11月份以来房地产用钢需求在大幅减少,众多钢厂竟然视而不见,直到6月下旬钢厂都没有减产的意愿。这里面有某些地方政府为了上半年经济数据增长被动而为之,造成6月份钢坯大量积压,到了7月份就迫不及待地大幅降价抛售,导致钢材现货价格跟随下跌。

要知道,在没有钢材需求的情况下盲目增产会亏得很惨,一方面盲目增产会使得钢铁原材料价格非理性上涨,另一方面也让钢厂自身的钢材库存不断增加、资金压力倍增。

中钢网特约分析师、河南大道至简钢铁有限公司董事长任向军认为,疫情再次多点爆发,让原本萎靡不振的钢市遭遇塌崩,7月15日钢坯下跌180元/吨到3400元/吨,带钢更狠,每吨直接下跌280元到3500元/吨。此价格处于三年以来最低价。长痛不如短通,如此这般操作,想必也是钢厂快速探底的一种选择,急跌预示着即将快涨,供需双方博弈加速。

那导致断崖式下跌背后影响的原因有哪些,任向军从四个方面进行了分析,一是俄乌冲突,二是新冠疫情的多点爆发,三是美联储激进加息,四是高温多雨的极端天气导致淡季需求转弱。

但谈到未来的行情走势,任向军依然充满信心,既要看到困难,又要危中发现机遇,任何事情都有两面性,快速探底要比震荡筑底更酣畅淋漓,岂是一个愁字了得。任向军说道,一定要看到我们国家经济发展的韧性,目前铁矿石集团成立,而且国家加快建设全国统一大市。庑┒甲阋运得,要以国内经济大循环为主,后期国家肯定会在能源化工、新基建、高新技术领域不断加大投资和开发建设,那钢铁行业作为国民经济的支柱产业,在碳达峰和碳中和双碳政策的影响下,继续深化供给侧改革,提高钢材的高质量发展,一定会战胜危机,重振国内经济发展信心。

二、未来行情走势

写到这里,本来想说几句明天会更好之类的话,但是,面对一个要需求没有需求,要信心没有信心的钢材市。翟谑俏藁翱伤。这一周钢材价格瀑布式下跌!仿佛梦回2008年10月,只能恭喜您再一次见证了历史。

目前,7月份已经过半,钢材市场还是在困境挣扎,钢材价格也迈入“三字头”,接下来,钢材价格将会止跌回稳吗?这里,我们只谈三个“罕见”的现实问题,或将直接影响到接下来钢材价格的趋势。

一、罕见的高温影响到钢材市场的出货量

7月13日14时30分,上海徐家汇站气温达到40.9℃,追平上海1873年有气象记录以来最高气温纪录。6月13日以来,我国出现了今年首次区域性高温天气过程,范围广、持续时间长、极端性强、影响大。截至7月14日,高温事件已持续32天,覆盖国土面积达502.1万平方公里,影响人口超过9亿人。

目前,高温依然没有消退迹象,建筑工地和制造业工厂放假停工现象比比皆是。据钢贸商反映,虽然钢材价格下跌了近1000元/吨,但是每天的出货量竟然比6月中旬钢材价格尚在4800元/吨高位时期还少一大截,市场需求被高温天气拖入了低谷。

二、罕见的通胀将继续打压大宗商品价格

美国劳工部周三公布的数据显示,6月份消费者物价指数CPI同比上涨9.1%,远超市场预估的8.8%,创下自1981年以来新高,此前,5月份CPI数据为8.6%。

随着美国通货膨胀形势的进一步恶化,机构对美联储7月下旬加息幅度预测又有了新的变化。由于通胀数据“破9”,全球金融市场已经开始猜测美联储将加息100个基点。

6月中旬美联储加息75个基点,让大宗商品市场已经领教了其强大的“破坏力”。如果7月下旬美联储加息100个基点,对市场影响力真的难以想象,但起码可以肯定一点,大宗商品价格上涨的火箭已经熄火,今年下午新加坡铁矿石指数期货价格突然的暴跌就非常具有代表性。

三、罕见的断供潮将影响房地产市场复苏

据不完全统计显示,截至7月14日,已有湖北、河南、江西、广西等15个省和自治区超过50个楼盘的业主发表公开声明称,如果楼盘无法在一定期限内复工,业主们将选择强制停还按揭贷款,风险与损失由开发商、业主和银行共担。

两年来,宏观经济增速放缓和疫情不断袭扰导致多数人口袋中的钱减少了。去年随着央行“三道红线”政策的实施,房地产企业资金链立马变得异常紧张,先有烂尾楼。后有断供潮,房子永远会上涨的神话也随之破灭。

房地产行业对GDP的直接和间接影响超过30%,用钢量超过40%,现在看来,下半年房地产行业复苏还非常艰难,钢材需求复苏亦非常艰难。

来源:中钢网

 
 
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